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segunda-feira, 1 de abril de 2013

Planilha de Fluxo de Caixa no Excel

Confira como criar uma planilha de fluxo de caixa usando o excel. A planilha de fluxo de caixa está disponível para download. Objetivo: Exemplificar a criação de uma planilha de fluxo de caixa com barra de rolagem.

A planilha de fluxo de caixa no excel é uma ferramenta que facilita o controle financeiro de quanto há no caixa e do quanto saiu e entrou em cada dia. Neste exemplo de planilha foco na funcionalidade de movimentar entre os dias do mês para analisar, mas poderia ser feito também utilizando uma coluna para Orçado, outra para Realizado e ainda uma terceira para identificar aonde falharam os orçamentos.

Para adaptar a planilha para a realidade da sua empresa você pode:

Alterar os dados do tipo de movimentação na planilha “Parâmetros”, adequando as movimentações da sua empresa.

2. Alterar os mesmos dados na planilha “Fluxo de Caixa” alterando os campos da coluna A, lembrando de respeitar os grupos de Entrada e Saída e colocando cada movimento na sua respectiva lista.

3. Selecione entre a coluna C e A e reexiba a coluna B, ela é responsável por fazer o cálculo do saldo inicial. Copie a fórmula para os campos que você incluiu.

4. Oculte novamente a coluna B.

5. Copie a fórmula da célula C3 e copie para todos os campos em que foram incluídas linhas.

6. Limpe os dados da planilha “Dados” deixando apenas o cabeçalho.

Trabalhando com a planilha

1. Na planilha “Dados” digite as informações referentes as movimentações ocorridas em cada dia. Esta é a base de dados para as informações do Fluxo de Caixa.

2. Na planilha “Fluxo de Caixa” você tem o somatório por dia e por operação dos lançamentosrealizados na planilha “Dados”, sendo que abaixo de cada grupo há uma soma que é utilizada para formar o Fluxo Líquido, que se refere a movimentação de valores do caixa no dia.

3. No Saldo do Dia Anterior, há a informação do saldo do caixa até o dia atual.

4. Em Saldo do Dia é realizada a soma entre o Fluxo Líquido e o Saldo do Dia Anterior.

5. No canto superior direito há uma barra de rolagem aonde é possível movimentar entre os dias do fluxo de caixa.

6. Abaixo da planilha há um gráfico demonstrando a movimentação de entrada e saída nas barras azul e vermelha respectivamente e no gráfico de linha o saldo.

Download da planilha:

fonte:

http://www.oficinadanet.com.br/artigo/excel/planilha-de-fluxo-de-caixa-no-excel

Planilha de Controle de Estoque Excel.

Faça download desta planilha de controle de estoque em excel. Controle de estoque é o procedimento adotado para registrar, fiscalizar e gerir a entrada e saída de mercadorias e produtos da empresa. O Controle de estoque deve ser utilizado tanto para matéria-prima, mercadorias produzidas e/ou mercado

Controle de estoque é o procedimento adotado para registrar, fiscalizar e gerir a entrada e saída de mercadorias e produtos da empresa. O Controle de estoque deve ser utilizado tanto para matéria-prima, mercadorias produzidas e/ou mercadorias vendidas.

O planejamento é um dos principais instrumentos para o estabelecimento de uma política de estocagem eficiente, tendo em vista que normalmente o setor de vendas deseja um estoque elevado para atender melhor o cliente e a área de produção prefere também trabalhar com uma maior margem de segurança de estoque, por outro lado, o departamento financeiro quer estoques reduzidos para diminuir o capital investido e melhorar seu fluxo de caixa, e até mesmo depender menos de capital de terceiros caso o estoque seja financiado (compras a prazo).

O controle de estoque é uma das principais ferramentas de uma empresa organizada, sendo que ela tem por objetivo controlar a entrada e saída de mercadorias e manter também um controle do custo médio do seu estoque que é um dos principais ativos da empresa.

Esta planilha tem por objetivo permitir o controle simples da entrada e saída de mercadorias, manter o registro de inventário dos produtos e permitir a aferição do valor do estoque pelo método do custo médio. Tudo em uma planilha simples em Excel que utiliza-se também de um VBA Excel simples.

Na planilha Menu, você tem acesso a todas as funções do arquivo Excel:

Para o lançamento dos produtos é necessário o cadastramento dos produtos e dos tipos de movimentação. No cadastro de tipos de movimentação um adendo: Nunca deve ser excluído um registro no Registro de inventário porque é uma movimentação fiscal, ela serve para registro do governo.

Para estornar uma movimentação, é necessário cadastrar uma nova Operação fiscal, como por exemplo uma operação contrária da ENTRADA DE FORNECEDOR seria ESTORNO DE ENTRADA DE FORNECEDOR e cadastrá-la como uma saída, desta forma a movimentação no registro de inventário ficará correta.

Cadastro de produtos

Cadastro geral

No botão Entrada e Saída você tem acesso ao lançamento das notas fiscais de entrada e saída.

No registro de inventário há o acesso a todas as movimentações realizadas.

E por fim na consulta de estoque você tem acesso ao histórico de movimentação de um produto, o cálculo do custo médio e o seu saldo atual.

Então é isso, fica a ideia para em um próximo artigo criar uma planilha para análise do tempo ótimo de reposição de mercadorias e cálculo do estoque mínimo.

Download da planilha: